第一部分 部门概括

一、部门职责

白银市档案馆的主要职能是负责市直机关、企事业单位各类档案、档案资料和现行文件的接收、征集、整理、分类、保管、统计及档案的鉴定和销毁工作；做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命；做好档案的开放、开发和查阅利用工作，编制档案检索工具，开发档案信息资源，做好档案的编研、展览、咨询等工作；负责全市综合档案馆馆藏档案数字化安全备份和市直各机关各单位形成的电子文件的归档和接收；积极组织开展档案的学术研究和馆际交流活动；完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置

白银市档案馆内设7个机构：办公室、业务指导科、管理科、信息科、编研科、现行文件中心、电子文件管理中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计270.40万元。收、支较上年决算数增加17.93万元,增加7.10%,主要原因是：人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计270.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.40万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计270.40万元，其中：基本支出264.66万元，占97.88%；项目支出5.74万元，占 2.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计270.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加了17.93万元，增加7.10%,主要原因是：人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.40万元，较上年决算数增加了17.93万元，增加7.10%%,主要原因是：人员经费及公用经费增加。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为228.11万元，支出决算为232.37万元，完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.51万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为13.42万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的113.34%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为15.42万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的6.29%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金单独核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.66万元。其中：人员经费238.66万元，较上年决算数增加20.5万元，增长9.40%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费26万元，较上年决算数增加0.29万元，增加1.13%，主要原因是在职人员增加1人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是我单位机构改革后公务接待支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车运行维护费。

公务接待费 0.06万元，主要用于我馆开展主题党日活动产生的工作用餐。较上年支出数减少0.02万元，主要原因是参加人数减少1人。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内接待1批次12人； 2021年本部门人均接待费33.33元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电话费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较上年增加0.29万元，增加1.13%，主要原因是在职人员增加1人。机关运行经费增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计9.08万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.2万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。无单价50万元及100万元以上通用设备和专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，市级财政安排项目1个。共涉及资金5.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目主要依据《甘肃省财政厅 甘肃省档案局关于调整市州县区档案管护费标准的通知》（甘财教〔2013〕41号）等文件要求实施。在资金使用过程中遵循相关法律法规，严格按照文件精神和项目资金管理办法。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.2分。2021年全年预算数为8万元，截至2020年12月31日，我馆共支出5.74万元，预算执行率为71.75%。在档案保管利用方面取得了良好的效果。项目绩效目标完成情况：一是认真实施项目。根据项目的绩效目标，提出具体要求，在档案管护及数字化经费项目实施中分别采取单一来源、询价的办法、引进相关有资质的公司进行项目实施，使项目的专业化程度更高，效果更加显著。二是严格资金使用。严格按照相关法律规定做好资金的使用。资金使用事项均由馆务会议研究决定，并邀请市纪委监委派驻市委办纪检组领导参加会议并监督。加强日常财务管理，财政拨付资金通知单、购物的原始凭据及经费开支的明细账等都详细记录，确保资金全部用于项目实施。三是加强实施管理。加强项目保密管理，在馆藏档案的扫描著录实施中，与项目实施单位签订保密协议，不定时对项目实施单位协议履行情况进行检查，在条目著录场所设置监控设备24小时进行监控，档案调卷和归还严格履行登记制度，确保项目实施过程中的档案安全。加强质量管理，严格对照项目要求，对项目实施进度和质量进行督查。下一步改进措施：在项目的实施过程中，进一步加强资金的使用效率。最大限度延长档案资源开发利用寿命，更加突出档案保管利用，充分发挥档案馆档案安全保管基地功能，扩大档案工作的知晓率。

（三）重点绩效评价结果

通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，档案管护及数字化经费项目综合评价得分为95.27分,评价等次为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：白银市档案馆2021年度部门决算公开表

附件2：白银市档案馆2021年度预算执行情况绩效自评

报表

附件3：白银市档案馆2021年度部门绩效自评报告